| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 111 | | 保管機構 | 華南商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.15% | | 基金管理費率 | 1.2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 未達新臺幣100萬元者:2.0%;100萬元(含)~500萬元者:1.5%;500萬元(含)~1000萬元者:1.0%;1000萬元(含)以上:0.5% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 凱基證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.1800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 組合型 | | 基金成立日期 | 2010/08/09 | | 經理人 | 黃廷偉 | | 投資地區 | 國內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國及外國之子基金.前述子基金係指1.本國子基金;2.於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JSDAQ)及韓國店頭市場(KOSDAQ)交易之受益憑證,基金股份或投資單位(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds,簡稱ETF),放空型ETF,商品ETF),以及外國子基金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.00 | 296 of 977 | | 近一個月 | 1.87 | 26 of 977 | | 近三個月 | 7.22 | 59 of 968 | | 近六個月 | 8.50 | 611 of 950 | | 今年以來 | 8.64 | 137 of 977 | | 近一年 | 12.07 | 358 of 869 | | 近兩年 | 7.64 | 399 of 710 | | 近三年 | -10.12 | 467 of 547 | | 近五年 | 7.93 | 195 of 296 | | 近十年 | -5.66 | 41 of 49 |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 11.4894 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2177 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.2662 |
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